Actiflow

ACTIFLOW Cash Pooling Physique

La centralisation de la trésorerie des comptes bancaires, avec mouvements de fonds sur un compte unique

Avantages :

• Gestion active de votre trésorerie au jour le jour
• Optimisation de la gestion de vos liquidités via la couverture ou le placement de la trésorerie résultante
• Souplesse dans le paramétrage de contrat pour la périodicité du nivellement :
  quotidienne, hebdomadaire, décacaire ou mensuelle
• Une solution de centralisation de trésorerie, automatique et adaptable à votre organisation comptable et financière.

Fonctionnalités :

• Possibilité de niveler directement les comptes courants de vos filiales
• Possibilité de niveler indirectement les comptes courants de vos filiales par utilisation de comptes miroirs

ACTIFLOW Cash Pooling Notionnel

La fusion des échelles d'intérêts de comptes bancaires.

Avantages :

• Rationalisation de la trésorerie en minimisant les frais financiers
• Montant globalisé de vos agios en un point unique
• Un service simple et efficace

Fonctionnalités :

• Choix de la périodicité adaptée à vos besoins: mensuelle ou trimestrielle
• Possibilité de paramétrer le périmètre des comptes à fusionner

ACTIFLOW Reporting

Une information complète facilement consultable.

Avantages :

• Centralisation, en un point unique, de l'ensemble des relevés de comptes ouverts dans le réseau Banque Populaire
• Suivi des positions consolidées de vos comptes, de façon permanente, via le canal internet
• Un service retour d'information optimisé pour gérer votre trésorerie

ACTIFLOW Encaissements

Pour créditer sur un compte unique les encaissements d'implantations locales

Avantages :

• Aucune ouverture de compte à  gérer en local pour chacune de vos entités 
• Une sécurité optimale pour vos dépots
• Une grande souplesse et un choix de solutions répondant à vos besoins
  

Fonctionnalités

• Dépot de chèques domestiques et des espèces dans l'agence la plus proche
• Restitution d'informations sur le compte central reprenant les éléments propres à l'entité déposante